| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 923.00 | 27 870.00 | 16 053.00 | 43 923.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 096.00 | 46 143.00 | 79 953.00 | 126 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 792.00 | 743 842.00 | 434 950.00 | 1 178 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BF Prêts | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 096.00 | 817 855.00 | 596 241.00 | 1 414 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 517.00 | 51 981.00 | 1 408 537.00 | 1 460 517.00 |
BZ Autres créances | 369 758.00 | | 369 758.00 | 369 758.00 |
CF Disponibilités | 355 496.00 | | 355 496.00 | 355 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 039.00 | 51 981.00 | 2 184 059.00 | 2 236 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 135.00 | 869 835.00 | 2 780 300.00 | 3 650 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 38 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 245 457.00 | 323 687.00 | | 245 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 370.00 | 210 769.00 | | 213 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 106.00 | 1 756.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 713 732.00 | 578 013.00 | | 713 732.00 |
DP Provisions pour risques | 78 432.00 | 105 401.00 | | 78 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 432.00 | 105 401.00 | | 78 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 350.00 | 395 595.00 | | 816 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 127.00 | 3 414.00 | | 54 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 135.00 | 575 709.00 | | 533 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 154.00 | 559 538.00 | | 584 154.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 2 363.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 136.00 | 1 536 620.00 | | 1 988 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 300.00 | 2 220 034.00 | | 2 780 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 650.00 | 1 309 262.00 | | 1 760 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 592.00 | 44 787.00 | | 458 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 008 537.00 | | 6 008 537.00 | 6 008 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 537.00 | | 6 008 537.00 | 6 008 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 546.00 | 118 403.00 | | 136 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 312.00 | 11 783.00 | | 4 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 963.00 | 44 028.00 | | 44 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 275.00 | 55 811.00 | | 49 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 837.00 | 4 867.00 | | 6 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 295.00 | 32 110.00 | | 68 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 132.00 | 36 977.00 | | 75 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 857.00 | 18 834.00 | | -25 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 173.00 | 58 733.00 | | 57 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 120.00 | 5 848 896.00 | | 6 246 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 751.00 | 5 638 126.00 | | 6 032 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 370.00 | 210 769.00 | | 213 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 883.00 | 195 917.00 | | 246 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 230.00 | | 227 739.00 | 1 299 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 422.00 | 55 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 873.00 | 1 414 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 452.00 | 1 304 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 600.00 | | 227 739.00 | 1 152 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 531.00 | 172 006.00 | 40 682.00 | 686 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 650.00 | 6 220.00 | | 21 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 881.00 | 165 786.00 | 40 682.00 | 664 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 401.00 | 13 539.00 | 40 508.00 | 105 401.00 |
6T Sur comptes clients | 44 331.00 | 8 818.00 | 1 169.00 | 44 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 331.00 | 8 818.00 | 1 169.00 | 44 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 732.00 | 22 357.00 | 41 677.00 | 149 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 357.00 | 41 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 135.00 | 533 135.00 | | 533 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 637.00 | 167 637.00 | | 167 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 715.00 | 115 715.00 | | 115 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UP Prêts | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 233.00 | | | 1 398 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
VB T. V. A. | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
VC Groupe et associés | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 934.00 | 460 934.00 | | 460 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 415.00 | 127 929.00 | 227 486.00 | 355 415.00 |
VI Groupe et associés | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 165.00 | | | 143 165.00 |
VP Divers | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 383.00 | | | 144 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 588.00 | 1 932 588.00 | | 1 932 588.00 |
VW T.V.A. | 243 343.00 | 243 343.00 | | 243 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 136.00 | 1 760 650.00 | 227 486.00 | 1 988 136.00 |