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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 074.00 | 27 241.00 | 9 833.00 | 37 074.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 526.00 | 72 420.00 | 59 106.00 | 131 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 098.00 | 628 084.00 | 416 014.00 | 1 044 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 403.00 | 727 745.00 | 553 658.00 | 1 281 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 443.00 | 43 965.00 | 1 150 477.00 | 1 194 443.00 |
BZ Autres créances | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
CF Disponibilités | 285 016.00 | | 285 016.00 | 285 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 958.00 | 43 965.00 | 1 946 993.00 | 1 990 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 362.00 | 771 710.00 | 2 500 651.00 | 3 272 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 800.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 437 626.00 | 245 457.00 | | 437 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 950.00 | 213 370.00 | | 105 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456.00 | 1 106.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 819 033.00 | 713 732.00 | | 819 033.00 |
DP Provisions pour risques | 75 315.00 | 78 432.00 | | 75 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 315.00 | 78 432.00 | | 75 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 001.00 | 816 350.00 | | 473 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 54 127.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 249.00 | 533 135.00 | | 495 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 654.00 | 584 154.00 | | 632 654.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 304.00 | 1 988 136.00 | | 1 606 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 651.00 | 2 780 300.00 | | 2 500 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 953.00 | 1 760 650.00 | | 1 387 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 036.00 | 458 592.00 | | 99 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 677 977.00 | | 6 677 977.00 | 6 677 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 677 977.00 | | 6 677 977.00 | 6 677 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 12 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 455.00 | 136 546.00 | | 228 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 4 312.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 192.00 | 44 963.00 | | 146 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 627.00 | 49 275.00 | | 147 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 6 837.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 367.00 | 68 295.00 | | 115 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 232.00 | 75 132.00 | | 116 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 395.00 | -25 857.00 | | 31 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 57 173.00 | | 8 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 089 489.00 | 6 246 120.00 | | 7 089 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 539.00 | 6 032 751.00 | | 6 983 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 950.00 | 213 370.00 | | 105 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 802.00 | 246 883.00 | | 304 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 096.00 | | 231 645.00 | 1 414 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 246.00 | 58 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 338.00 | 1 281 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 849.00 | 47 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 242.00 | 1 175 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 888.00 | | 219 978.00 | 1 304 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 285.00 | | 11 667.00 | 55 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 855.00 | 180 174.00 | 270 283.00 | 817 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 870.00 | 6 220.00 | 6 849.00 | 27 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 984.00 | 173 954.00 | 263 434.00 | 789 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 432.00 | 4 883.00 | 8 000.00 | 78 432.00 |
6T Sur comptes clients | 51 981.00 | 10 596.00 | 18 611.00 | 51 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 981.00 | 10 596.00 | 18 611.00 | 51 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 413.00 | 15 479.00 | 26 611.00 | 130 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 479.00 | 26 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 249.00 | 495 249.00 | | 495 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 933.00 | 176 933.00 | | 176 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 186.00 | 116 186.00 | | 116 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 958.00 | 1 137 958.00 | | 1 137 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VB T. V. A. | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
VC Groupe et associés | 129 452.00 | 129 452.00 | | 129 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 275.00 | 152 924.00 | 218 351.00 | 371 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 230.00 | | | 174 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 370.00 | | | 158 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 021.00 | 212 021.00 | | 212 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 408.00 | 1 705 942.00 | 55 466.00 | 1 761 408.00 |
VW T.V.A. | 278 090.00 | 278 090.00 | | 278 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 304.00 | 1 387 953.00 | 218 351.00 | 1 606 304.00 |