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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 925.00 | 28 708.00 | 1 210 217.00 | 1 238 925.00 |
BZ Autres créances | 94 462.00 | | 94 462.00 | 94 462.00 |
CF Disponibilités | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 973.00 | | 114 973.00 | 114 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 898.00 | 28 708.00 | 1 325 190.00 | 1 353 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
CU Autres participations | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 540 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1 366.00 | -1 366.00 | | -1 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 277 144.00 | 640 030.00 | | 277 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 414.00 | 57 114.00 | | 444 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 663.00 | 1 331 249.00 | | 1 175 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 028.00 | 122 401.00 | | 101 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 355.00 | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
EA Autres dettes | 18 522.00 | 53 522.00 | | 18 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 527.00 | 206 120.00 | | 149 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 190.00 | 1 537 369.00 | | 1 325 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 527.00 | 206 120.00 | | 149 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 297.00 | | 2 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 35 562.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 150.00 | 35 859.00 | | 602 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 000.00 | 20 751.00 | | 221 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 416.00 | 20 751.00 | | 223 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 734.00 | 15 108.00 | | 378 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | -4 645.00 | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 815.00 | 93 109.00 | | 685 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 400.00 | 35 994.00 | | 241 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 414.00 | 57 114.00 | | 444 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 925.00 | | | 1 459 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 000.00 | 1 210 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 000.00 | 1 238 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 217.00 | | | 1 431 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 545.00 | 163.00 | | 28 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 741.00 | 163.00 | | 4 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VC Groupe et associés | 84 514.00 | | | 84 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 527.00 | 149 527.00 | | 149 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 364.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 421.00 | 7 236.00 | | 5 421.00 |
ST Autres comptes | 796.00 | 1 141.00 | | 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 3 300.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 664.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 416.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 376.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 217.00 | 8 384.00 | | 6 217.00 |