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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 671 220.00 | 28 536.00 | 1 642 684.00 | 1 671 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 805.00 | | 124 805.00 | 124 805.00 |
BZ Autres créances | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
CF Disponibilités | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 662.00 | | 231 662.00 | 231 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 881.00 | 28 536.00 | 1 874 346.00 | 1 902 881.00 |
CU Autres participations | 1 642 684.00 | | 1 642 684.00 | 1 642 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 000.00 | 360 000.00 | | 1 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1 366.00 | -1 366.00 | | -1 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 29 165.00 | 751 841.00 | | 29 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 723.00 | 357 324.00 | | 66 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 993.00 | 1 563 270.00 | | 1 593 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 57 975.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 579.00 | 140.00 | | 51 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 250.00 | 22 355.00 | | 115 250.00 |
EA Autres dettes | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 352.00 | 80 470.00 | | 280 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 346.00 | 1 643 740.00 | | 1 874 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 352.00 | 80 470.00 | | 280 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 413.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 585 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 585 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | 1 200 000.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 200 000.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | 385 200.00 | | -217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | 22 355.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 693.00 | 1 585 200.00 | | 513 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 969.00 | 1 227 877.00 | | 446 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 723.00 | 357 324.00 | | 66 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 609.00 | | | 1 671 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 1 642 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 1 671 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 13 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 901.00 | | | 1 642 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 708.00 | | 173.00 | 28 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | | 173.00 | 13 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
VB T. V. A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 189.00 | 165 189.00 | | 165 189.00 |
VW T.V.A. | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 352.00 | 280 352.00 | | 280 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 816.00 | 4 371.00 | | 10 816.00 |
ST Autres comptes | 16 305.00 | 600.00 | | 16 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 192.00 | 4 972.00 | | 68 192.00 |