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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 609.00 | 28 708.00 | 1 642 901.00 | 1 671 609.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 448.00 | 28 708.00 | 1 643 740.00 | 1 672 448.00 |
CU Autres participations | 1 642 684.00 | | 1 642 684.00 | 1 642 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1 366.00 | -1 366.00 | | -1 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 751 841.00 | 736 224.00 | | 751 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 324.00 | 15 617.00 | | 357 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 270.00 | 1 205 946.00 | | 1 563 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 975.00 | 11 000.00 | | 57 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 355.00 | 12 582.00 | | 22 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 470.00 | 23 721.00 | | 80 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 740.00 | 1 229 667.00 | | 1 643 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 470.00 | 23 721.00 | | 80 470.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585 200.00 | | | 1 585 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585 200.00 | 33 883.00 | | 1 585 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 000.00 | 10 438.00 | | 1 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 200.00 | 23 445.00 | | 385 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 355.00 | 3 582.00 | | 22 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 200.00 | 34 392.00 | | 1 585 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 877.00 | 18 775.00 | | 1 227 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 324.00 | 15 617.00 | | 357 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 925.00 | | 1 642 684.00 | 1 228 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | 1 642 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 000.00 | 1 671 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 217.00 | | 1 642 684.00 | 1 200 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
VI Groupe et associés | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 371.00 | 3 615.00 | | 4 371.00 |
ST Autres comptes | 600.00 | 590.00 | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 972.00 | 4 204.00 | | 4 972.00 |