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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 925.00 | 28 708.00 | 1 200 217.00 | 1 228 925.00 |
BZ Autres créances | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
CF Disponibilités | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 396.00 | 28 708.00 | 1 261 688.00 | 1 290 396.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1 366.00 | -1 366.00 | | -1 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 746 800.00 | 721 558.00 | | 746 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 424.00 | 25 242.00 | | 19 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 329.00 | 1 200 905.00 | | 1 220 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 379.00 | 21 379.00 | | 11 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 359.00 | 51 357.00 | | 41 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 688.00 | 1 252 262.00 | | 1 261 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 359.00 | 51 357.00 | | 41 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 2 181.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 2 182.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | -9 335.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 897.00 | 44 679.00 | | 22 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473.00 | 19 437.00 | | 3 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 424.00 | 25 242.00 | | 19 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 925.00 | | | 1 228 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 217.00 | | | 1 200 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
VC Groupe et associés | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 800.00 | 54 583.00 | 217.00 | 54 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 989.00 | 1 687.00 | | 1 989.00 |
ST Autres comptes | 383.00 | 382.00 | | 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 373.00 | 2 069.00 | | 2 373.00 |