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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 21 148.00 | 14 765.00 | 6 383.00 | 21 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 341.00 | 10 988.00 | 6 353.00 | 17 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 756.00 | 29 719.00 | 13 037.00 | 42 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 632.00 | | 341 632.00 | 341 632.00 |
BN En cours de production de biens | 352 376.00 | | 352 376.00 | 352 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 761.00 | | 617 761.00 | 617 761.00 |
BZ Autres créances | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CF Disponibilités | 329 796.00 | | 329 796.00 | 329 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 924.00 | | 1 751 924.00 | 1 751 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 680.00 | 29 719.00 | 1 764 960.00 | 1 794 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
DL TOTAL (I) | 77 761.00 | | | 77 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 606.00 | | | 916 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 547.00 | | | 166 547.00 |
EA Autres dettes | 602 533.00 | | | 602 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 199.00 | | | 1 687 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 960.00 | | | 1 764 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 199.00 | | | 1 687 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 514 068.00 | | 3 514 068.00 | 3 514 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 068.00 | | 3 514 068.00 | 3 514 068.00 |
FM Production stockée | | | 146 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 029.00 | | | 3 701 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 855.00 | | | 3 662 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 424.00 | | 8 332.00 | 34 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 124.00 | | 7 742.00 | 34 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 592.00 | 6 985.00 | | 22 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 592.00 | 6 395.00 | | 22 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6 492.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 606.00 | 916 606.00 | | 916 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 533.00 | 602 533.00 | | 602 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 617 761.00 | | | 617 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
VB T. V. A. | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 419.00 | 728 119.00 | 300.00 | 728 419.00 |
VW T.V.A. | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 199.00 | 1 687 199.00 | | 1 687 199.00 |