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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 125.00 | 1 215.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 33 925.00 | 20 988.00 | 12 937.00 | 33 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 044.00 | 10 146.00 | 3 898.00 | 14 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 986.00 | 35 635.00 | 18 351.00 | 53 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 039.00 | | 495 039.00 | 495 039.00 |
BN En cours de production de biens | 428 157.00 | | 428 157.00 | 428 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 575.00 | | 563 575.00 | 563 575.00 |
BZ Autres créances | 101 870.00 | | 101 870.00 | 101 870.00 |
CF Disponibilités | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 017.00 | | 153 017.00 | 153 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 238.00 | | 1 833 238.00 | 1 833 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 224.00 | 35 635.00 | 1 851 589.00 | 1 887 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
DL TOTAL (I) | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 141.00 | | | 657 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 274.00 | | | 265 274.00 |
EA Autres dettes | 850 690.00 | | | 850 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 435.00 | | | 1 787 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 589.00 | | | 1 851 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 435.00 | | | 1 787 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 451.00 | 4 232.00 | | 43 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 535.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 861.00 | 3 698.00 | | 42 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 141.00 | 657 141.00 | | 657 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 274.00 | 265 274.00 | | 265 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 690.00 | 850 690.00 | | 850 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 462.00 | 818 462.00 | | 818 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 762.00 | 818 462.00 | 300.00 | 818 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 435.00 | 1 787 435.00 | | 1 787 435.00 |