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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 26 935.00 | 18 880.00 | 8 055.00 | 26 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 4 913.00 | -1 536.00 | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 145.00 | 13 114.00 | 6 031.00 | 19 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 347.00 | 37 497.00 | 12 850.00 | 50 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 672.00 | | 990 672.00 | 990 672.00 |
BN En cours de production de biens | 385 702.00 | | 385 702.00 | 385 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 166.00 | | 474 166.00 | 474 166.00 |
BZ Autres créances | 257 295.00 | | 257 295.00 | 257 295.00 |
CF Disponibilités | 281 593.00 | | 281 593.00 | 281 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 771.00 | | 77 771.00 | 77 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 200.00 | | 2 467 200.00 | 2 467 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 547.00 | 37 497.00 | 2 480 049.00 | 2 517 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
DL TOTAL (I) | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 006.00 | | | 850 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 216.00 | | | 135 216.00 |
EA Autres dettes | 1 414 333.00 | | | 1 414 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 555.00 | | | 2 399 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 049.00 | | | 2 480 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 555.00 | | | 2 399 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 964 748.00 | | 3 964 748.00 | 3 964 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 748.00 | | 3 964 748.00 | 3 964 748.00 |
FM Production stockée | | | 33 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 546.00 | | | 4 033 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 813.00 | | | 3 995 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 756.00 | | 7 591.00 | 42 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 866.00 | | 7 591.00 | 41 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 719.00 | 13 716.00 | | 29 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 129.00 | 13 716.00 | | 29 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 006.00 | 850 006.00 | | 850 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414 333.00 | 1 414 333.00 | | 1 414 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 474 166.00 | | | 474 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VB T. V. A. | 180 885.00 | | | 180 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 533.00 | 809 233.00 | 300.00 | 809 533.00 |
VW T.V.A. | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 555.00 | 2 399 555.00 | | 2 399 555.00 |