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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 29 381.00 | 23 846.00 | 5 535.00 | 29 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 5 608.00 | -2 231.00 | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 145.00 | 13 407.00 | 5 738.00 | 19 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 793.00 | 43 451.00 | 9 342.00 | 52 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 587.00 | | 474 587.00 | 474 587.00 |
BN En cours de production de biens | 367 167.00 | | 367 167.00 | 367 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 563.00 | | 259 563.00 | 259 563.00 |
BZ Autres créances | 202 127.00 | | 202 127.00 | 202 127.00 |
CF Disponibilités | 139 299.00 | | 139 299.00 | 139 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 143.00 | | 1 541 143.00 | 1 541 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 936.00 | 43 451.00 | 1 550 485.00 | 1 593 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
DL TOTAL (I) | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 490.00 | | | 453 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 354.00 | | | 168 354.00 |
EA Autres dettes | 844 341.00 | | | 844 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 242.00 | | | 1 478 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 485.00 | | | 1 550 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 242.00 | | | 1 478 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 490.00 | | | 453 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 341.00 | | | 844 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 354.00 | | | 168 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 390.00 | 560 090.00 | | 560 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 242.00 | | | 1 478 242.00 |