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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 1 798.00 | 700.00 | 2 498.00 |
AP Constructions | 3 509.00 | 688.00 | 2 821.00 | 3 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301.00 | 4 094.00 | 207.00 | 4 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 983.00 | 4 419.00 | 5 564.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 481.00 | 10 999.00 | 9 482.00 | 20 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 807.00 | 2 950.00 | 163 856.00 | 166 807.00 |
BZ Autres créances | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
CF Disponibilités | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 572.00 | 2 950.00 | 299 621.00 | 302 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 054.00 | 13 950.00 | 309 103.00 | 323 054.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 1 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 164.00 | 37 214.00 | | 44 164.00 |
DL TOTAL (I) | 46 364.00 | 40 552.00 | | 46 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629.00 | 1 635.00 | | 3 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 805.00 | 5 732.00 | | 18 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 627.00 | 23 579.00 | | 54 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 106.00 | 151 408.00 | | 185 106.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 130.00 | | 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 738.00 | 183 374.00 | | 262 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 103.00 | 223 926.00 | | 309 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 771.00 | 183 374.00 | | 260 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 380.00 | | 2 169.00 | 20 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 20 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 17 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | 2 167.00 | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 2.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 979.00 | 5 088.00 | 2 067.00 | 7 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 1 467.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | 3 621.00 | 2 067.00 | 7 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | 2 951.00 | 1 659.00 | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | 2 951.00 | 1 659.00 | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659.00 | 2 951.00 | 1 659.00 | 1 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 951.00 | 1 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626.00 | 1 659.00 | 1 967.00 | 3 626.00 |
VI Groupe et associés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 136.00 | 256 136.00 | | 256 136.00 |
VW T.V.A. | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 739.00 | 260 772.00 | 1 967.00 | 262 739.00 |