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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 1 972.00 | 131.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 074.00 | 16 085.00 | 11 989.00 | 28 074.00 |
BF Prêts | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 630.00 | 21 499.00 | 16 130.00 | 37 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 600.00 | 3 511.00 | 248 088.00 | 251 600.00 |
BZ Autres créances | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CF Disponibilités | 264 097.00 | | 264 097.00 | 264 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 331.00 | 3 511.00 | 534 820.00 | 538 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 961.00 | 25 010.00 | 550 950.00 | 575 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 771.00 | 44 164.00 | | 84 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 391.00 | 100 606.00 | | 62 391.00 |
DL TOTAL (I) | 149 362.00 | 146 971.00 | | 149 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 990.00 | 17 139.00 | | 73 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 110.00 | 23 016.00 | | 31 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 162.00 | 317 801.00 | | 295 162.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 20 704.00 | | 1 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 588.00 | 383 955.00 | | 401 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 950.00 | 530 927.00 | | 550 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 588.00 | 383 955.00 | | 401 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 941.00 | | 20 858.00 | 35 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 081.00 | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 168.00 | 37 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 088.00 | 30 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 210.00 | | 14 056.00 | 30 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | 6 802.00 | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 059.00 | 6 466.00 | 7 026.00 | 22 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 617.00 | 6 466.00 | 7 026.00 | 18 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 753.00 | 148 753.00 | | 148 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UP Prêts | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 243 173.00 | 243 173.00 | | 243 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 662.00 | 275 662.00 | | 275 662.00 |
VW T.V.A. | 82 088.00 | 82 088.00 | | 82 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 588.00 | 401 588.00 | | 401 588.00 |