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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 1 845.00 | 258.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 106.00 | 16 772.00 | 11 333.00 | 28 106.00 |
BF Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 941.00 | 22 059.00 | 13 881.00 | 35 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 274.00 | | 242 274.00 | 242 274.00 |
BZ Autres créances | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CF Disponibilités | 264 116.00 | | 264 116.00 | 264 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 045.00 | | 517 045.00 | 517 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 986.00 | 22 059.00 | 530 927.00 | 552 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 606.00 | 52 827.00 | | 100 606.00 |
DL TOTAL (I) | 146 971.00 | 99 191.00 | | 146 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 139.00 | 53 375.00 | | 17 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | 35 758.00 | | 23 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 801.00 | 255 821.00 | | 317 801.00 |
EA Autres dettes | 20 704.00 | 665.00 | | 20 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 955.00 | 345 619.00 | | 383 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 927.00 | 444 811.00 | | 530 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 955.00 | 292 244.00 | | 383 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 469.00 | | 5 064.00 | 38 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 044.00 | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 592.00 | 35 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 30 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 996.00 | | 762.00 | 33 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | 4 302.00 | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 052.00 | 6 279.00 | 271.00 | 16 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | 171.00 | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 781.00 | 6 108.00 | 271.00 | 12 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 867.00 | 147 867.00 | | 147 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UP Prêts | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 242 274.00 | 242 274.00 | | 242 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VI Groupe et associés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 764.00 | 252 764.00 | | 252 764.00 |
VW T.V.A. | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 956.00 | 383 956.00 | | 383 956.00 |