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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 2 846.00 | 596.00 | 3 442.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 1 905.00 | 512.00 | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 461.00 | 12 478.00 | 17 983.00 | 30 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 515.00 | 17 229.00 | 19 285.00 | 36 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 882.00 | | 274 882.00 | 274 882.00 |
BZ Autres créances | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CF Disponibilités | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 052.00 | | 354 052.00 | 354 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 567.00 | 17 229.00 | 373 337.00 | 390 567.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
DH Report à nouveau | -22 947.00 | | | -22 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 061.00 | -22 947.00 | | 70 061.00 |
DL TOTAL (I) | 93 479.00 | 23 417.00 | | 93 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 1 969.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 667.00 | 45 125.00 | | 53 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 049.00 | 33 444.00 | | 39 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 807.00 | 142 077.00 | | 186 807.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 821.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 858.00 | 223 438.00 | | 279 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 337.00 | 246 856.00 | | 373 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 261.00 | | 14 610.00 | 28 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 356.00 | 36 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 332.00 | 3 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 024.00 | 32 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 297.00 | | 14 607.00 | 24 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 3.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 493.00 | 5 857.00 | 4 121.00 | 15 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 425.00 | 332.00 | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 741.00 | 5 432.00 | 3 789.00 | 12 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 274 883.00 | 274 883.00 | | 274 883.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 562.00 | 312 562.00 | | 312 562.00 |
VW T.V.A. | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 858.00 | 279 858.00 | | 279 858.00 |