| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 289.00 | 87 497.00 | 17 792.00 | 105 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 562.00 | | 244 562.00 | 244 562.00 |
BZ Autres créances | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CF Disponibilités | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 421.00 | | 345 421.00 | 345 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 710.00 | 87 497.00 | 363 213.00 | 450 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 244.00 | 349 717.00 | | 179 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 319.00 | -170 473.00 | | -169 319.00 |
DL TOTAL (I) | 20 925.00 | 190 244.00 | | 20 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 162.00 | 16 679.00 | | 106 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 11 320.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 960.00 | 146 612.00 | | 153 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 165.00 | 57 778.00 | | 81 165.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 288.00 | 232 388.00 | | 342 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 213.00 | 422 632.00 | | 363 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 554.00 | | 754 554.00 | 754 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 554.00 | | 754 554.00 | 754 554.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 560.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 826.00 | 560.00 | | 14 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 826.00 | -560.00 | | -14 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 377.00 | 1 263 501.00 | | 808 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 696.00 | 1 433 974.00 | | 977 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 319.00 | -170 473.00 | | -169 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 289.00 | | | 105 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 415.00 | 1 082.00 | | 86 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 415.00 | 1 082.00 | | 86 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 960.00 | 153 960.00 | | 153 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 244 562.00 | | | 244 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 495.00 | 263 203.00 | 9 292.00 | 272 495.00 |
VW T.V.A. | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 288.00 | 342 288.00 | | 342 288.00 |