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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 578.00 | 62 722.00 | 1 856.00 | 64 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 844.00 | 85 195.00 | 19 648.00 | 104 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BN En cours de production de biens | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 667.00 | | 515 667.00 | 515 667.00 |
BZ Autres créances | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CF Disponibilités | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 409.00 | | 677 409.00 | 677 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 252.00 | 85 195.00 | 697 057.00 | 782 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 964.00 | 9 925.00 | | 89 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 355.00 | 80 039.00 | | 101 355.00 |
DL TOTAL (I) | 202 318.00 | 100 964.00 | | 202 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 716.00 | 197 790.00 | | 146 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 325.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 601.00 | 208 564.00 | | 226 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 077.00 | 92 567.00 | | 121 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 739.00 | 499 246.00 | | 494 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 057.00 | 600 209.00 | | 697 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 042.00 | | 936 042.00 | 936 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 042.00 | | 936 042.00 | 936 042.00 |
FM Production stockée | | | 24 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 2 824.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 2 824.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | -2 824.00 | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 230.00 | 860 415.00 | | 975 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 875.00 | 780 376.00 | | 873 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 355.00 | 80 039.00 | | 101 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 343.00 | 5 790.00 | | 4 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 289.00 | | 1 915.00 | 105 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 104 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 87 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 497.00 | | 1 915.00 | 87 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 497.00 | 59.00 | 2 360.00 | 87 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 497.00 | 59.00 | 2 360.00 | 87 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 601.00 | 226 601.00 | | 226 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 515 667.00 | 515 667.00 | | 515 667.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 716.00 | 146 716.00 | | 146 716.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 105.00 | 539 813.00 | 9 292.00 | 549 105.00 |
VW T.V.A. | 90 943.00 | 90 943.00 | | 90 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 739.00 | 494 739.00 | | 494 739.00 |