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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 289.00 | 87 497.00 | 17 792.00 | 105 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BN En cours de production de biens | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 806.00 | | 431 806.00 | 431 806.00 |
BZ Autres créances | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CF Disponibilités | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 417.00 | | 582 417.00 | 582 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 706.00 | 87 497.00 | 600 209.00 | 687 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 925.00 | 179 244.00 | | 9 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 039.00 | -169 319.00 | | 80 039.00 |
DL TOTAL (I) | 100 964.00 | 20 925.00 | | 100 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 790.00 | 106 162.00 | | 197 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 642.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 564.00 | 153 960.00 | | 208 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 567.00 | 81 165.00 | | 92 567.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 246.00 | 342 288.00 | | 499 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 209.00 | 363 213.00 | | 600 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 603.00 | | 852 603.00 | 852 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 603.00 | | 852 603.00 | 852 603.00 |
FM Production stockée | | | 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824.00 | 14 736.00 | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 14 826.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824.00 | -14 826.00 | | -2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 415.00 | 808 377.00 | | 860 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 376.00 | 977 696.00 | | 780 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 039.00 | -169 319.00 | | 80 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 289.00 | | | 105 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 564.00 | 208 564.00 | | 208 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 431 806.00 | | | 431 806.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 790.00 | 197 790.00 | | 197 790.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 533.00 | 454 241.00 | 9 292.00 | 463 533.00 |
VW T.V.A. | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 246.00 | 499 246.00 | | 499 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |