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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 578.00 | 63 105.00 | 1 473.00 | 64 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 344.00 | 85 578.00 | 17 766.00 | 103 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BN En cours de production de biens | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 435.00 | | 482 435.00 | 482 435.00 |
BZ Autres créances | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 102 173.00 | | 102 173.00 | 102 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 683.00 | | 667 683.00 | 667 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 027.00 | 85 578.00 | 685 448.00 | 771 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 318.00 | 89 964.00 | | 191 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303.00 | 101 355.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 202 621.00 | 202 318.00 | | 202 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 002.00 | 146 716.00 | | 190 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 344.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 622.00 | 226 601.00 | | 151 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 900.00 | 121 077.00 | | 140 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 827.00 | 494 739.00 | | 482 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 448.00 | 697 057.00 | | 685 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 890.00 | | 634 890.00 | 634 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 890.00 | | 634 890.00 | 634 890.00 |
FM Production stockée | | | 6 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | 1 412.00 | | 4 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | 1 472.00 | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 003.00 | -1 471.00 | | -4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 829.00 | 975 230.00 | | 656 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 526.00 | 873 875.00 | | 656 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303.00 | 101 355.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 844.00 | | | 104 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 103 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 195.00 | 383.00 | | 85 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 195.00 | 383.00 | | 85 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 482 435.00 | 482 435.00 | | 482 435.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 002.00 | 190 002.00 | | 190 002.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 121.00 | 487 329.00 | 7 792.00 | 495 121.00 |
VW T.V.A. | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 827.00 | 482 827.00 | | 482 827.00 |