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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 616.00 | 34 283.00 | 19 333.00 | 53 616.00 |
AP Constructions | 74 763.00 | 40 123.00 | 34 640.00 | 74 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 437.00 | 122 584.00 | 24 853.00 | 147 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 780.00 | 197 953.00 | 78 827.00 | 276 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
BZ Autres créances | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 720.00 | 6 483.00 | 239 238.00 | 245 720.00 |
CF Disponibilités | 147 537.00 | | 147 537.00 | 147 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 274.00 | 6 483.00 | 513 791.00 | 520 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 054.00 | 204 436.00 | 592 618.00 | 797 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 212.00 | 209 688.00 | | 231 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 832.00 | 53 724.00 | | 69 832.00 |
DL TOTAL (I) | 356 044.00 | 318 412.00 | | 356 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 722.00 | 30 682.00 | | 21 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 966.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | 18 789.00 | | 57 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 058.00 | 172 687.00 | | 130 058.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 259.00 | 16 059.00 | | 19 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 574.00 | 246 497.00 | | 236 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 618.00 | 564 908.00 | | 592 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 604.00 | | 882 604.00 | 882 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 799.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 059.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 521.00 | 22 085.00 | | 3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | -1 812.00 | | 12 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 122.00 | 988 220.00 | | 888 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 290.00 | 934 497.00 | | 818 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 832.00 | 53 724.00 | | 69 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 213.00 | | 1 098.00 | 284 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 531.00 | 276 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 531.00 | 223 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 596.00 | | 1 098.00 | 230 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 048.00 | 22 436.00 | 8 531.00 | 184 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 079.00 | 3 204.00 | | 31 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 969.00 | 19 233.00 | 8 531.00 | 152 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 483.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
UX Autres créances clients | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 693.00 | 9 161.00 | 12 532.00 | 21 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 016.00 | 127 016.00 | | 127 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 574.00 | 224 042.00 | 12 532.00 | 236 574.00 |