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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 575.00 | 35 037.00 | 13 538.00 | 48 575.00 |
AP Constructions | 64 296.00 | 46 947.00 | 17 349.00 | 64 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 780.00 | 1 462.00 | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 015.00 | 168 326.00 | 75 689.00 | 244 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 128.00 | 251 090.00 | 108 038.00 | 359 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 477.00 | | 216 477.00 | 216 477.00 |
BZ Autres créances | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 250.00 | | 142 250.00 | 142 250.00 |
CF Disponibilités | 181 546.00 | | 181 546.00 | 181 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 990.00 | | 597 990.00 | 597 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 119.00 | 251 090.00 | 706 028.00 | 957 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 420.00 | 297 461.00 | | 332 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 656.00 | 89 958.00 | | 75 656.00 |
DL TOTAL (I) | 463 075.00 | 442 420.00 | | 463 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 245.00 | 20 088.00 | | 11 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 999.00 | 63 243.00 | | 65 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 709.00 | 152 102.00 | | 165 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 382.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 953.00 | 247 175.00 | | 242 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 026.00 | 689 595.00 | | 706 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 702.00 | 247 175.00 | | 240 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 32.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 330.00 | | 1 451 330.00 | 1 451 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 330.00 | | 1 451 330.00 | 1 451 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 096.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 1 096.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | -1 096.00 | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | 25 223.00 | | 16 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 049.00 | 1 218 869.00 | | 1 482 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 394.00 | 1 128 911.00 | | 1 406 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 656.00 | 89 958.00 | | 75 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 528.00 | | 19 351.00 | 351 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 751.00 | 359 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 751.00 | 310 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 953.00 | | 19 351.00 | 302 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 670.00 | 64 171.00 | 11 751.00 | 198 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 788.00 | 8 249.00 | | 26 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 882.00 | 55 922.00 | 11 751.00 | 171 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
UX Autres créances clients | 216 477.00 | 216 477.00 | | 216 477.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 198.00 | 8 948.00 | 2 251.00 | 11 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 705.00 | 271 705.00 | | 271 705.00 |
VW T.V.A. | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 953.00 | 240 702.00 | 2 251.00 | 242 953.00 |