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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 896.00 | 32 642.00 | 9 254.00 | 41 896.00 |
AP Constructions | 64 296.00 | 37 080.00 | 27 216.00 | 64 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 711.00 | 94 994.00 | 53 717.00 | 148 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 183.00 | 164 995.00 | 90 187.00 | 255 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 451.00 | | 171 451.00 | 171 451.00 |
BZ Autres créances | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 250.00 | | 142 250.00 | 142 250.00 |
CF Disponibilités | 100 373.00 | | 100 373.00 | 100 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 102.00 | | 464 102.00 | 464 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 285.00 | 164 995.00 | 554 289.00 | 719 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 451.00 | 167 668.00 | | 219 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 214.00 | 111 783.00 | | 85 214.00 |
DL TOTAL (I) | 359 665.00 | 334 451.00 | | 359 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 974.00 | 12 561.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 106.00 | 27 675.00 | | 49 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 545.00 | 110 408.00 | | 141 545.00 |
EA Autres dettes | | 3 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 625.00 | 154 199.00 | | 194 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 290.00 | 488 650.00 | | 554 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 859 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 965.00 | 15 553.00 | | 8 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 5 369.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 950.00 | 10 183.00 | | 6 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 800.00 | 29 469.00 | | 22 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 995.00 | 822 588.00 | | 874 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 781.00 | 710 805.00 | | 789 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 214.00 | 111 783.00 | | 85 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 928.00 | 213 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 370.00 | | 474.00 | 42 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 316.00 | | 37 898.00 | 202 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 268.00 | 27 563.00 | 25 836.00 | 163 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 465.00 | 2 651.00 | 474.00 | 30 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 803.00 | 24 912.00 | 25 362.00 | 132 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
UX Autres créances clients | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VP Divers | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 545.00 | 141 545.00 | | 141 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 480.00 | 221 480.00 | | 221 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 625.00 | 194 625.00 | | 194 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |