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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 370.00 | 30 465.00 | 11 905.00 | 42 370.00 |
AP Constructions | 64 296.00 | 33 368.00 | 30 928.00 | 64 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 741.00 | 99 156.00 | 38 584.00 | 137 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 686.00 | 163 269.00 | 81 418.00 | 244 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 252.00 | 950.00 | 256 303.00 | 257 252.00 |
CF Disponibilités | 111 249.00 | | 111 249.00 | 111 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 181.00 | 950.00 | 407 232.00 | 408 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 867.00 | 164 219.00 | 488 649.00 | 652 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 668.00 | 231 212.00 | | 167 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 783.00 | 69 832.00 | | 111 783.00 |
DL TOTAL (I) | 334 451.00 | 356 044.00 | | 334 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 561.00 | 21 722.00 | | 12 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 675.00 | 57 314.00 | | 27 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 408.00 | 130 058.00 | | 110 408.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | 7 314.00 | | 3 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 199.00 | 236 574.00 | | 154 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 650.00 | 592 618.00 | | 488 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 796 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 469.00 | 12 728.00 | | 29 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 588.00 | 888 122.00 | | 822 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 805.00 | 818 290.00 | | 710 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 783.00 | 69 832.00 | | 111 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 780.00 | | | 276 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 163.00 | | | 223 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 953.00 | 22 827.00 | 57 511.00 | 197 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 283.00 | 2 766.00 | 6 583.00 | 34 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 670.00 | 20 061.00 | 50 928.00 | 163 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 532.00 | 9 364.00 | 3 167.00 | 12 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VP Divers | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 408.00 | 110 408.00 | | 110 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 199.00 | 151 031.00 | 3 167.00 | 154 199.00 |