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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 116.00 | 604.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 251.00 | 3 061.00 | 6 190.00 | 9 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 103.00 | 30 944.00 | 9 159.00 | 40 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 024.00 | 38 121.00 | 16 903.00 | 55 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 311.00 | | 152 311.00 | 152 311.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CF Disponibilités | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 821.00 | | 203 821.00 | 203 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 846.00 | 38 121.00 | 220 724.00 | 258 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 889.00 | | | 889.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 768.00 | 19 855.00 | | 21 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | 1 913.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 26 364.00 | 26 168.00 | | 26 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 769.00 | 27 197.00 | | 17 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 900.00 | | 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 363.00 | 59 615.00 | | 110 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 459.00 | 19 982.00 | | 21 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 361.00 | 107 694.00 | | 194 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 724.00 | 133 863.00 | | 220 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 215.00 | 100 352.00 | | 150 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 761.00 | 11 232.00 | | 10 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 969.00 | | 765 969.00 | 765 969.00 |
FG Production vendue services | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 566.00 | | 840 566.00 | 840 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 752.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 527.00 | 3 119.00 | | 3 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 797.00 | 28 018.00 | | 31 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 083.00 | 2 187.00 | | 9 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 355.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 448.00 | 2 187.00 | | 7 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 933.00 | 2 542.00 | | 7 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | -355.00 | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 304.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 033.00 | 733 723.00 | | 858 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 838.00 | 731 810.00 | | 857 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | 1 913.00 | | 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 948.00 | 13 653.00 | | 15 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 612.00 | | 5 838.00 | 67 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 426.00 | 55 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 426.00 | 49 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 943.00 | | 5 838.00 | 61 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 060.00 | 10 040.00 | 10 979.00 | 39 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 833.00 | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 777.00 | 9 207.00 | 10 979.00 | 35 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 152 311.00 | | | 152 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 896.00 | 185 896.00 | | 185 896.00 |
VW T.V.A. | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 215.00 | 150 215.00 | | 150 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 1 325.00 | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 220.00 | 8 821.00 | | 10 220.00 |
ST Autres comptes | 94 847.00 | 94 702.00 | | 94 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 701.00 | 16 852.00 | | 19 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 20 323.00 | 13 686.00 | | 20 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 441.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | 1 766.00 | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 486.00 | 44 157.00 | | 44 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 400.00 | 107 166.00 | | 123 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 342.00 | 134 060.00 | | 150 342.00 |