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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 094.00 | 4 415.00 | 5 679.00 | 10 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 987.00 | 39 001.00 | 39 986.00 | 78 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 750.00 | 48 136.00 | 47 614.00 | 95 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 976.00 | | 72 976.00 | 72 976.00 |
BZ Autres créances | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CF Disponibilités | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 202.00 | 48 136.00 | 180 066.00 | 228 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 964.00 | 21 768.00 | | 21 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275.00 | 195.00 | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 28 638.00 | 26 364.00 | | 28 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 943.00 | 17 769.00 | | 40 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 625.00 | | 1 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 960.00 | 110 363.00 | | 70 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 340.00 | 21 459.00 | | 32 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 428.00 | 194 361.00 | | 151 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 066.00 | 220 724.00 | | 180 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 950.00 | 150 215.00 | | 125 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 964.00 | 10 761.00 | | 6 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884 412.00 | | 884 412.00 | 884 412.00 |
FG Production vendue services | 1 979.00 | 1 500.00 | 3 479.00 | 1 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 391.00 | 1 500.00 | 887 891.00 | 886 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 220.00 | 3 527.00 | | 6 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 210.00 | 31 797.00 | | 34 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 197.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 7 933.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | 1 150.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -802.00 | 120.00 | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 426.00 | 858 033.00 | | 900 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 151.00 | 857 838.00 | | 898 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275.00 | 195.00 | | 2 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 439.00 | 15 948.00 | | 16 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 024.00 | | 40 726.00 | 55 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 355.00 | | 39 726.00 | 49 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | 1 000.00 | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 121.00 | 10 015.00 | | 38 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 604.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 005.00 | 9 411.00 | | 34 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 979.00 | 8 501.00 | 25 478.00 | 33 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 142.00 | 105 142.00 | | 105 142.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 428.00 | 125 950.00 | 25 478.00 | 151 428.00 |