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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 570.00 | 11 344.00 | 12 226.00 | 23 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 574.00 | 13 350.00 | 11 225.00 | 24 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 162.00 | 98 210.00 | 127 952.00 | 226 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 751.00 | 122 903.00 | 154 848.00 | 277 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 339.00 | | 248 339.00 | 248 339.00 |
BZ Autres créances | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 304.00 | | 472 304.00 | 472 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 055.00 | 122 903.00 | 627 152.00 | 750 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 059.00 | 63 055.00 | | 133 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 125.00 | 70 004.00 | | 57 125.00 |
DL TOTAL (I) | 194 584.00 | 137 459.00 | | 194 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 308.00 | 117 299.00 | | 95 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 20 557.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 402.00 | 35 166.00 | | 111 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 139.00 | 94 066.00 | | 89 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 481.00 | 78 962.00 | | 136 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 567.00 | 346 050.00 | | 432 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 152.00 | 483 509.00 | | 627 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 128.00 | 274 532.00 | | 375 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 711.00 | 16 972.00 | | 5 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 823.00 | | 32 502.00 | 245 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 277 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 250 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 308.00 | | 31 002.00 | 220 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 500.00 | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 993.00 | 41 485.00 | 574.00 | 81 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 4 403.00 | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 052.00 | 37 081.00 | 574.00 | 75 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 402.00 | 111 402.00 | | 111 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 481.00 | 136 481.00 | | 136 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 248 339.00 | 248 339.00 | | 248 339.00 |
VB T. V. A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 596.00 | 32 157.00 | 57 440.00 | 89 596.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 674.00 | 106 674.00 | | 106 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 373.00 | 402 373.00 | | 402 373.00 |
VW T.V.A. | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 567.00 | 375 128.00 | 57 440.00 | 432 567.00 |