| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 570.00 | 6 940.00 | 16 630.00 | 23 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 574.00 | 10 390.00 | 14 184.00 | 24 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 733.00 | 64 662.00 | 131 071.00 | 195 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 823.00 | 81 993.00 | 163 830.00 | 245 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 201.00 | | 170 201.00 | 170 201.00 |
BZ Autres créances | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CF Disponibilités | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 679.00 | | 319 679.00 | 319 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 501.00 | 81 993.00 | 483 509.00 | 565 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 055.00 | 16 568.00 | | 63 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 004.00 | 46 488.00 | | 70 004.00 |
DL TOTAL (I) | 137 459.00 | 67 455.00 | | 137 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 299.00 | 39 368.00 | | 117 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 557.00 | 326.00 | | 20 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 166.00 | 50 138.00 | | 35 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 066.00 | 61 228.00 | | 94 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 962.00 | 101 877.00 | | 78 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 050.00 | 252 937.00 | | 346 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 509.00 | 320 393.00 | | 483 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 532.00 | 226 203.00 | | 274 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 719.00 | | 122 103.00 | 123 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | 18 850.00 | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 554.00 | | 102 753.00 | 117 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | 500.00 | 1 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 036.00 | 25 957.00 | | 56 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 2 220.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 316.00 | 23 736.00 | | 51 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 170 201.00 | 170 201.00 | | 170 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 327.00 | 28 809.00 | 71 518.00 | 100 327.00 |
VI Groupe et associés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 122.00 | 224 122.00 | | 224 122.00 |
VW T.V.A. | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 050.00 | 274 532.00 | 71 518.00 | 346 050.00 |