| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 395.00 | 2 000.00 | 179 395.00 | 181 395.00 |
BZ Autres créances | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 205 033.00 | | 205 033.00 | 205 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 013.00 | 2 000.00 | 443 013.00 | 445 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 013.00 | 2 000.00 | 443 013.00 | 445 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 474.00 | 13 487.00 | | 4 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 546.00 | -9 013.00 | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 28 820.00 | 13 274.00 | | 28 820.00 |
DP Provisions pour risques | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 724.00 | 22 906.00 | | 28 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 701.00 | 216 809.00 | | 304 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 596.00 | 239 715.00 | | 372 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 013.00 | 252 989.00 | | 443 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 808.00 | | 1 565 808.00 | 1 565 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 808.00 | | 1 565 808.00 | 1 565 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 597.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 717.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 717.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 717.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 575.00 | 599 906.00 | | 1 570 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 029.00 | 608 918.00 | | 1 555 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 546.00 | -9 013.00 | | 15 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 597.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 41 597.00 | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 362.00 | 102 362.00 | | 102 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
UX Autres créances clients | 179 003.00 | | | 179 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 978.00 | 230 978.00 | | 230 978.00 |
VW T.V.A. | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 596.00 | 372 596.00 | | 372 596.00 |