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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 826.00 | 2 826.00 | 31 999.00 | 34 826.00 |
BZ Autres créances | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 002.00 | 90.00 | 8 912.00 | 9 002.00 |
CF Disponibilités | 302 683.00 | | 302 683.00 | 302 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 360.00 | 2 917.00 | 400 443.00 | 403 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 360.00 | 2 917.00 | 400 443.00 | 403 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 756.00 | 140 786.00 | | 166 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 283.00 | 25 969.00 | | 23 283.00 |
DL TOTAL (I) | 198 840.00 | 175 556.00 | | 198 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 369.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 85 364.00 | | 37 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 947.00 | 153 516.00 | | 154 947.00 |
EA Autres dettes | 8 536.00 | 2 563.00 | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 602.00 | 258 139.00 | | 201 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 443.00 | 453 696.00 | | 400 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 714.00 | | 600 714.00 | 600 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 714.00 | | 600 714.00 | 600 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 14 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 744.00 | 1 810.00 | | 7 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | 1 810.00 | | 7 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 744.00 | -1 598.00 | | -7 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 583.00 | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 200.00 | 1 071 811.00 | | 626 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 916.00 | 1 045 842.00 | | 602 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 283.00 | 25 969.00 | | 23 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | 833.00 | | 1 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | 923.00 | | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 993.00 | 923.00 | 20 000.00 | 21 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UX Autres créances clients | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VP Divers | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
VW T.V.A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |