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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 447.00 | 2 000.00 | 156 447.00 | 158 447.00 |
BZ Autres créances | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CF Disponibilités | 295 050.00 | | 295 050.00 | 295 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 595.00 | 2 000.00 | 543 595.00 | 545 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 595.00 | 2 000.00 | 543 595.00 | 545 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 242.00 | 20 020.00 | | 121 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 544.00 | 101 222.00 | | 19 544.00 |
DL TOTAL (I) | 149 586.00 | 130 042.00 | | 149 586.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 37 239.00 | | 12 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 292.00 | 327 718.00 | | 313 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 008.00 | 364 957.00 | | 374 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 595.00 | 515 000.00 | | 543 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 638.00 | | 1 391 638.00 | 1 391 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 638.00 | | 1 391 638.00 | 1 391 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 891.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | 23 624.00 | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | 23 624.00 | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 2 380.00 | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 2 380.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 21 244.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 11 367.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 257.00 | 1 976 977.00 | | 1 399 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 712.00 | 1 875 754.00 | | 1 379 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 544.00 | 101 222.00 | | 19 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 627.00 | 150 627.00 | | 150 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 664.00 | 93 664.00 | | 93 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 156 055.00 | 156 055.00 | | 156 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VI Groupe et associés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VP Divers | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 633.00 | 35 448.00 | 17 185.00 | 52 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 542.00 | 224 357.00 | 17 185.00 | 241 542.00 |
VW T.V.A. | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 008.00 | 374 008.00 | | 374 008.00 |