| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 058.00 | 1 993.00 | 66 065.00 | 68 058.00 |
BZ Autres créances | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 285 930.00 | | 285 930.00 | 285 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 689.00 | 1 993.00 | 453 696.00 | 455 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 689.00 | 1 993.00 | 453 696.00 | 455 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 787.00 | 121 243.00 | | 140 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 970.00 | 19 544.00 | | 25 970.00 |
DL TOTAL (I) | 175 557.00 | 149 587.00 | | 175 557.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 31 755.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 364.00 | 12 636.00 | | 85 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 517.00 | 313 292.00 | | 153 517.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 139.00 | 374 009.00 | | 258 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 696.00 | 543 596.00 | | 453 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 229.00 | | 1 057 229.00 | 1 057 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 229.00 | | 1 057 229.00 | 1 057 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 137.00 | |
GE Autres charges | | | 15 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 860.00 | 1.00 | | 15 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 2 302.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 2 302.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 2 148.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 2 148.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | 153.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 1 041.00 | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 812.00 | 1 399 257.00 | | 1 071 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 842.00 | 1 379 712.00 | | 1 045 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 970.00 | 19 544.00 | | 25 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 7.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 7.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 7.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VP Divers | 15 420.00 | 2 815.00 | 12 605.00 | 15 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 633.00 | 17 185.00 | 35 448.00 | 52 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 757.00 | 112 704.00 | 48 053.00 | 160 757.00 |
VW T.V.A. | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 139.00 | 258 139.00 | | 258 139.00 |