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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 030.00 | 2 019.00 | 6 011.00 | 8 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 520.00 | 4 115.00 | 2 405.00 | 6 520.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 570.00 | 6 134.00 | 8 436.00 | 14 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 309.00 | 1 094.00 | 36 215.00 | 37 309.00 |
072 Créances – Autres | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
084 Disponibilités | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 159.00 | 1 094.00 | 120 065.00 | 121 159.00 |
110 Total général Actif | 135 729.00 | 7 228.00 | 128 501.00 | 135 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 150.00 | 16 370.00 | | 53 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 550.00 | 166 592.00 | | 168 550.00 |
230 Autres produits | 3 003.00 | 27.00 | | 3 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 703.00 | 182 989.00 | | 224 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 992.00 | 17 997.00 | | 52 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 052.00 | -1 286.00 | | -3 052.00 |
242 Autres charges externes. | 111 738.00 | 88 528.00 | | 111 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 3 732.00 | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 669.00 | 48 039.00 | | 48 669.00 |
252 Charges sociales | 12 688.00 | 12 422.00 | | 12 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 834.00 | 1 569.00 | | 3 834.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 094.00 | 3 000.00 | | 1 094.00 |
262 Autres charges | 3 011.00 | 10.00 | | 3 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 611.00 | 174 012.00 | | 232 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 908.00 | 8 977.00 | | -7 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 652.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 837.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 908.00 | 1 489.00 | | -7 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |