| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 837.00 | 7 648.00 | 6 189.00 | 13 837.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 277.00 | 7 648.00 | 6 629.00 | 14 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
072 Créances – Autres | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
084 Disponibilités | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 202.00 | | 137 202.00 | 137 202.00 |
110 Total général Actif | 151 478.00 | 7 648.00 | 143 831.00 | 151 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 297.00 | 72 060.00 | | 27 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 347.00 | 228 741.00 | | 247 347.00 |
222 Production stockée | -10 613.00 | 10 613.00 | | -10 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 3 243.00 | 1 756.00 | | 3 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 274.00 | 313 170.00 | | 290 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 255.00 | 88 438.00 | | 92 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -866.00 | -2 267.00 | | -866.00 |
242 Autres charges externes. | 102 781.00 | 112 965.00 | | 102 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | 5 842.00 | | 3 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 595.00 | 59 709.00 | | 66 595.00 |
252 Charges sociales | 12 002.00 | 16 887.00 | | 12 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 381.00 | | 1 044.00 |
256 Dotations aux provisions | | 873.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 429.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 810.00 | 283 258.00 | | 277 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 465.00 | 29 912.00 | | 12 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 633.00 | 2 651.00 | | 3 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 487.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 711.00 | 22 774.00 | | 14 711.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 873.00 | | | 873.00 |