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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 382.00 | 3 918.00 | 6 464.00 | 10 382.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 382.00 | 3 918.00 | 6 464.00 | 10 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
072 Créances – Autres | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
084 Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
110 Total général Actif | 37 009.00 | 3 918.00 | 33 091.00 | 37 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 275.00 | 22 620.00 | | 17 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 144.00 | 187 201.00 | | 245 144.00 |
230 Autres produits | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 493.00 | 209 821.00 | | 266 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 925.00 | 76 018.00 | | 79 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44 016.00 | -25 090.00 | | 44 016.00 |
242 Autres charges externes. | 92 334.00 | 78 622.00 | | 92 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 1 022.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 079.00 | 39 372.00 | | 68 079.00 |
252 Charges sociales | 26 857.00 | 10 640.00 | | 26 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 951.00 | 1 156.00 | | 1 951.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 1 196.00 | 1.00 | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 152.00 | 181 740.00 | | 315 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 660.00 | 28 081.00 | | -48 660.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 015.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 513.00 | 8 983.00 | | 3 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 176.00 | 20 112.00 | | -52 176.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |