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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 010.00 | 6 222.00 | 788.00 | 7 010.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 080.00 | 14 252.00 | 828.00 | 15 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 553.00 | | 124 553.00 | 124 553.00 |
072 Créances – Autres | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
084 Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 126.00 | | 186 126.00 | 186 126.00 |
110 Total général Actif | 201 206.00 | 14 252.00 | 186 954.00 | 201 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 6 034.00 | 1 996.00 | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405.00 | 3 890.00 | 515.00 | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | 1 798.00 | 317.00 | 2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 590.00 | 11 721.00 | 2 869.00 | 14 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 072.00 | 11 721.00 | 77 351.00 | 89 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 097.00 | 24 591.00 | | 13 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 584.00 | 148 639.00 | | 293 584.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 098.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 694.00 | 174 328.00 | | 306 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 695.00 | 33 975.00 | | 86 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 506.00 | 8 249.00 | | 3 506.00 |
242 Autres charges externes. | 119 940.00 | 59 580.00 | | 119 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 1 515.00 | | 3 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 195.00 | 38 821.00 | | 62 195.00 |
252 Charges sociales | 20 020.00 | 10 202.00 | | 20 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 531.00 | 5 588.00 | | 2 531.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1 097.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 097.00 | 159 027.00 | | 298 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 598.00 | 15 301.00 | | 8 598.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 207.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 331.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 687.00 | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 315.00 | 13 076.00 | | 7 315.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 532.00 | 9 440.00 | | 1 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 076.00 | -7 908.00 | | 13 076.00 |
DL TOTAL (I) | 17 608.00 | 4 532.00 | | 17 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 896.00 | 35 096.00 | | 27 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 2 606.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 42 014.00 | | 4 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 769.00 | 43 653.00 | | 25 769.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 600.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 742.00 | 123 969.00 | | 59 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 351.00 | 128 501.00 | | 77 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 490.00 | | | 490.00 |
FD Production vendue biens | | | 173 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 328.00 | 224 703.00 | | 174 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 252.00 | 232 611.00 | | 161 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 076.00 | -7 908.00 | | 13 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |