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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 907.00 | 33 961.00 | 15 947.00 | 49 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 941.00 | 177 680.00 | 34 261.00 | 211 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 189.00 | 211 641.00 | 1 063 548.00 | 1 275 189.00 |
BT Marchandises | 652 157.00 | | 652 157.00 | 652 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 466.00 | | 246 466.00 | 246 466.00 |
BZ Autres créances | 126 641.00 | | 126 641.00 | 126 641.00 |
CF Disponibilités | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 877.00 | | 1 180 877.00 | 1 180 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 066.00 | 211 641.00 | 2 244 425.00 | 2 456 066.00 |
CU Autres participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 130.00 | 612 130.00 | | 612 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 520.00 | 20 520.00 | | 21 520.00 |
DH Report à nouveau | 384 615.00 | 369 389.00 | | 384 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 668.00 | 16 226.00 | | 64 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 933.00 | 1 018 265.00 | | 1 082 933.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 649.00 | 5 823.00 | | 151 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 476.00 | 353 907.00 | | 155 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 183.00 | 595 728.00 | | 520 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 712.00 | 229 905.00 | | 247 712.00 |
EA Autres dettes | 69 472.00 | 69 478.00 | | 69 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 493.00 | 1 254 841.00 | | 1 144 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 425.00 | 2 290 106.00 | | 2 244 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 493.00 | 900 934.00 | | 1 144 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 097 121.00 | | 4 097 121.00 | 4 097 121.00 |
FD Production vendue biens | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
FG Production vendue services | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 863.00 | | 4 156 863.00 | 4 156 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 151.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 031.00 | 3 998 513.00 | | 4 185 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 363.00 | 3 982 287.00 | | 4 120 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 668.00 | 16 226.00 | | 64 668.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 700.00 | 4 623.00 | | 5 700.00 |