| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 724.00 | 45 383.00 | 19 342.00 | 64 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 001.00 | 199 705.00 | 34 296.00 | 234 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 035.00 | 245 738.00 | 1 067 297.00 | 1 313 035.00 |
BT Marchandises | 695 175.00 | | 695 175.00 | 695 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
BZ Autres créances | 190 951.00 | | 190 951.00 | 190 951.00 |
CF Disponibilités | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 275.00 | | 1 224 275.00 | 1 224 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 310.00 | 245 738.00 | 2 291 572.00 | 2 537 310.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 130.00 | 612 130.00 | | 612 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
DG Autres réserves | 103 018.00 | 64 668.00 | | 103 018.00 |
DH Report à nouveau | 344 922.00 | 344 922.00 | | 344 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 395.00 | 38 349.00 | | 46 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 677.00 | 1 121 282.00 | | 1 167 677.00 |
DP Provisions pour risques | 59 430.00 | 17 000.00 | | 59 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 430.00 | 17 000.00 | | 59 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 263.00 | 1 599.00 | | 67 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 523.00 | 101 423.00 | | 54 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 218.00 | 590 139.00 | | 523 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 516.00 | 373 907.00 | | 313 516.00 |
EA Autres dettes | 105 946.00 | 105 925.00 | | 105 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 465.00 | 1 172 993.00 | | 1 064 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 572.00 | 2 311 275.00 | | 2 291 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 465.00 | 1 172 993.00 | | 1 064 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 469 160.00 | | 4 469 160.00 | 4 469 160.00 |
FD Production vendue biens | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
FG Production vendue services | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 812.00 | | 4 548 812.00 | 4 548 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 422.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 024.00 | 26 470.00 | | 13 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 024.00 | 26 470.00 | | 13 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 11 195.00 | | 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 363.00 | 11 195.00 | | 43 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 339.00 | 15 274.00 | | -30 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | -3 694.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 225.00 | 4 405 549.00 | | 4 565 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 831.00 | 4 367 200.00 | | 4 518 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 395.00 | 38 349.00 | | 46 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 790.00 | 2 798.00 | | 2 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 557.00 | 5 700.00 | | 7 557.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |