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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 564.00 | 51 606.00 | 20 959.00 | 72 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 068.00 | 209 953.00 | 31 115.00 | 241 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 103.00 | 262 209.00 | 1 065 895.00 | 1 328 103.00 |
BT Marchandises | 642 964.00 | | 642 964.00 | 642 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 311.00 | | 260 311.00 | 260 311.00 |
BZ Autres créances | 275 212.00 | | 275 212.00 | 275 212.00 |
CF Disponibilités | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 993.00 | | 1 274 993.00 | 1 274 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 096.00 | 262 209.00 | 2 340 888.00 | 2 603 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 130.00 | 612 130.00 | | 612 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
DG Autres réserves | 149 412.00 | 103 018.00 | | 149 412.00 |
DH Report à nouveau | 344 922.00 | 344 922.00 | | 344 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 858.00 | 46 395.00 | | 86 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 535.00 | 1 167 677.00 | | 1 254 535.00 |
DP Provisions pour risques | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 555.00 | 67 263.00 | | 62 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 981.00 | 54 523.00 | | 31 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 198.00 | 523 218.00 | | 522 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 477.00 | 313 516.00 | | 297 477.00 |
EA Autres dettes | 112 711.00 | 105 946.00 | | 112 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 923.00 | 1 064 465.00 | | 1 026 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 888.00 | 2 291 572.00 | | 2 340 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 923.00 | 1 064 465.00 | | 1 026 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 599 235.00 | | 4 599 235.00 | 4 599 235.00 |
FD Production vendue biens | 85 168.00 | | 85 168.00 | 85 168.00 |
FG Production vendue services | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 301.00 | | 4 685 301.00 | 4 685 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 470.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | 13 024.00 | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | 13 024.00 | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 928.00 | 933.00 | | 7 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 928.00 | 43 363.00 | | 7 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 259.00 | -30 339.00 | | -6 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 554.00 | 33 862.00 | | 27 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 981.00 | 1 498.00 | | 31 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 999.00 | 4 565 225.00 | | 4 692 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 141.00 | 4 518 831.00 | | 4 606 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 858.00 | 46 395.00 | | 86 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 155.00 | 2 790.00 | | 1 155.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 060.00 | 7 557.00 | | 6 060.00 |