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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991.00 | 943.00 | 2 048.00 | 2 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 323.00 | 58 728.00 | 18 595.00 | 77 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 701.00 | 221 142.00 | 34 559.00 | 255 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 836.00 | 280 813.00 | 1 069 023.00 | 1 349 836.00 |
BT Marchandises | 644 840.00 | | 644 840.00 | 644 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 055.00 | | 281 055.00 | 281 055.00 |
BZ Autres créances | 216 104.00 | | 216 104.00 | 216 104.00 |
CF Disponibilités | 984 403.00 | | 984 403.00 | 984 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 523.00 | | 2 156 523.00 | 2 156 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 359.00 | 280 813.00 | 3 225 546.00 | 3 506 359.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 130.00 | 612 130.00 | | 612 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
DG Autres réserves | 236 270.00 | 149 412.00 | | 236 270.00 |
DH Report à nouveau | 344 922.00 | 344 922.00 | | 344 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 328.00 | 86 858.00 | | 107 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 863.00 | 1 254 535.00 | | 1 361 863.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 59 430.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 59 430.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 603.00 | 62 555.00 | | 903 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 166.00 | 31 981.00 | | 38 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 970.00 | 522 198.00 | | 510 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 374.00 | 297 477.00 | | 268 374.00 |
EA Autres dettes | 123 070.00 | 112 711.00 | | 123 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 183.00 | 1 026 923.00 | | 1 844 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 546.00 | 2 340 888.00 | | 3 225 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 026 923.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 044 238.00 | | 4 044 238.00 | 4 044 238.00 |
FD Production vendue biens | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
FG Production vendue services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 090.00 | | 4 121 090.00 | 4 121 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 604.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 1 669.00 | | 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 184.00 | 1 669.00 | | 40 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 407.00 | 7 928.00 | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | 7 928.00 | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 777.00 | -6 259.00 | | 33 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 010.00 | 27 554.00 | | 16 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 166.00 | 31 981.00 | | 38 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 241.00 | 4 692 999.00 | | 4 233 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 913.00 | 4 606 141.00 | | 4 125 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 328.00 | 86 858.00 | | 107 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 507.00 | 1 155.00 | | 4 507.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |