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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 750.00 | 4 828.00 | 6 923.00 | 11 750.00 |
040 Immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 172.00 | 4 828.00 | 7 345.00 | 12 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
072 Créances – Autres | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
084 Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
110 Total général Actif | 67 008.00 | 4 828.00 | 62 180.00 | 67 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 636.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 830.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 412.00 | 346 711.00 | | 384 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 356.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 832.00 | 347 467.00 | | 384 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 229.00 | 79 364.00 | | 93 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 100.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 74 940.00 | 78 863.00 | | 74 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 806.00 | 11 055.00 | | 11 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 144.00 | 116 277.00 | | 127 144.00 |
252 Charges sociales | 50 632.00 | 39 681.00 | | 50 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 721.00 | 1 239.00 | | 1 721.00 |
256 Dotations aux provisions | 38.00 | 20.00 | | 38.00 |
262 Autres charges | 24 087.00 | 27 086.00 | | 24 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 546.00 | 353 686.00 | | 383 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 286.00 | -6 219.00 | | 1 286.00 |
294 Charges financières | 28 308.00 | 5 088.00 | | 28 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 506.00 | -1 499.00 | | -1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 636.00 | -9 929.00 | | -25 636.00 |