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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 243.00 | 6 089.00 | 6 154.00 | 12 243.00 |
040 Immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 665.00 | 6 089.00 | 6 576.00 | 12 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 577.00 | 10 000.00 | 28 577.00 | 38 577.00 |
084 Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 143.00 | 10 000.00 | 45 143.00 | 55 143.00 |
110 Total général Actif | 67 808.00 | 16 089.00 | 51 719.00 | 67 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 560.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 724.00 | 384 412.00 | | 373 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 20.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 180.00 | 384 832.00 | | 374 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 245.00 | 93 229.00 | | 99 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | -50.00 | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 70 100.00 | 74 940.00 | | 70 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 691.00 | 11 806.00 | | 11 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 691.00 | 127 144.00 | | 126 691.00 |
252 Charges sociales | 41 100.00 | 50 632.00 | | 41 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 983.00 | 1 721.00 | | 1 983.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | 38.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 41 442.00 | 24 087.00 | | 41 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 152.00 | 383 546.00 | | 401 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 972.00 | 1 286.00 | | -26 972.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 28 308.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 270.00 | -25 636.00 | | -27 270.00 |