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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 243.00 | 7 754.00 | 4 490.00 | 12 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 244.00 | 7 754.00 | 4 491.00 | 12 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
072 Créances – Autres | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
110 Total général Actif | 31 690.00 | 7 754.00 | 23 936.00 | 31 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 686.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 126.00 | 373 724.00 | | 366 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 56.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 528.00 | 374 180.00 | | 366 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 990.00 | 99 245.00 | | 97 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 290.00 | -1 100.00 | | -1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 70 011.00 | 70 100.00 | | 70 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 743.00 | 11 691.00 | | 14 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 146.00 | 126 691.00 | | 132 146.00 |
252 Charges sociales | 42 901.00 | 41 100.00 | | 42 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | 1 983.00 | | 1 665.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 27 280.00 | 41 442.00 | | 27 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 445.00 | 401 152.00 | | 385 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 917.00 | -26 972.00 | | -18 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 298.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 686.00 | -27 270.00 | | -19 686.00 |