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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 243.00 | 9 959.00 | 2 284.00 | 12 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 244.00 | 9 959.00 | 2 285.00 | 12 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
072 Créances – Autres | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
084 Disponibilités | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 722.00 | | 116 722.00 | 116 722.00 |
110 Total général Actif | 128 966.00 | 9 959.00 | 119 008.00 | 128 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 526.00 | 372 142.00 | | 384 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 490.00 | 400.00 | | 18 490.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 18 433.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 023.00 | 390 975.00 | | 403 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 194.00 | 81 328.00 | | 102 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 314.00 | -289.00 | | -3 314.00 |
242 Autres charges externes. | 75 301.00 | 77 476.00 | | 75 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 526.00 | 13 342.00 | | 12 526.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 201.00 | 126 769.00 | | 127 201.00 |
252 Charges sociales | 31 583.00 | 40 059.00 | | 31 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | 1 342.00 | | 863.00 |
262 Autres charges | 29 469.00 | 27 488.00 | | 29 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 822.00 | 367 515.00 | | 375 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 201.00 | 23 460.00 | | 27 201.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 200.00 | 23 426.00 | | 27 200.00 |