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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 691.00 | 6 139.00 | 2 553.00 | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 307.00 | 5 527.00 | 2 780.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 998.00 | 11 665.00 | 5 333.00 | 16 998.00 |
BT Marchandises | 80 737.00 | | 80 737.00 | 80 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | 2 035.00 | 17 051.00 | 19 086.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 615.00 | 2 035.00 | 162 580.00 | 164 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 613.00 | 13 700.00 | 167 913.00 | 181 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
DH Report à nouveau | -42 597.00 | -79 093.00 | | -42 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 870.00 | 36 496.00 | | 50 870.00 |
DL TOTAL (I) | 34 263.00 | -16 607.00 | | 34 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 5 635.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 419.00 | 75 758.00 | | 98 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 213.00 | 14 782.00 | | 8 213.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 30 898.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 651.00 | 127 073.00 | | 133 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 913.00 | 110 466.00 | | 167 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855.00 | | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 615 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 145.00 | 602 744.00 | | 618 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 275.00 | 566 249.00 | | 567 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 870.00 | 36 496.00 | | 50 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 708.00 | 451.00 | | 2 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585.00 | 2 445.00 | 365.00 | 9 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | 1 702.00 | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | 743.00 | 365.00 | 5 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 419.00 | 98 419.00 | | 98 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 663.00 | 7 318.00 | 17 346.00 | 24 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 651.00 | 116 305.00 | 17 346.00 | 133 651.00 |