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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 983.00 | 7 908.00 | 1 075.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 674.00 | 16 599.00 | 1 075.00 | 17 674.00 |
BT Marchandises | 80 503.00 | | 80 503.00 | 80 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | 585.00 | 3 831.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CF Disponibilités | 148 983.00 | | 148 983.00 | 148 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 295.00 | 585.00 | 251 710.00 | 252 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 970.00 | 17 184.00 | 252 788.00 | 269 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DG Autres réserves | 72 336.00 | 38 835.00 | | 72 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 127.00 | 33 501.00 | | 10 127.00 |
DL TOTAL (I) | 111 052.00 | 100 925.00 | | 111 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 1 990.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 078.00 | 235.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 853.00 | 61 148.00 | | 52 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 814.00 | 17 129.00 | | 11 814.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 1 288.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 734.00 | 81 790.00 | | 141 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 786.00 | 182 715.00 | | 252 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 279.00 | 79 800.00 | | 85 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 629 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 6 256.00 | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 356.00 | 657 487.00 | | 632 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 230.00 | 623 986.00 | | 622 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 127.00 | 33 501.00 | | 10 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 568.00 | 2 256.00 | | 1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 921.00 | | 753.00 | 16 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 230.00 | | 753.00 | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 320.00 | 1 279.00 | | 15 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 629.00 | 1 279.00 | | 6 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 13 545.00 | 56 455.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 734.00 | 85 279.00 | 56 455.00 | 141 734.00 |