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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 230.00 | 6 629.00 | 1 601.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 921.00 | 15 320.00 | 1 601.00 | 16 921.00 |
BT Marchandises | 95 919.00 | | 95 919.00 | 95 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BZ Autres créances | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CF Disponibilités | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 114.00 | | 181 114.00 | 181 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 035.00 | 15 320.00 | 182 716.00 | 198 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DG Autres réserves | 38 835.00 | 30 323.00 | | 38 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 501.00 | 8 512.00 | | 33 501.00 |
DL TOTAL (I) | 100 925.00 | 67 424.00 | | 100 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990.00 | 9 790.00 | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 1 527.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 45 471.00 | | 61 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 129.00 | 10 652.00 | | 17 129.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 790.00 | 68 728.00 | | 81 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 715.00 | 136 152.00 | | 182 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 800.00 | 66 738.00 | | 79 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 450.00 | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 798.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -798.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 1 282.00 | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 486.00 | 592 574.00 | | 657 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 985.00 | 584 062.00 | | 623 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 501.00 | 8 512.00 | | 33 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 256.00 | 2 708.00 | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 998.00 | | 922.00 | 15 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | | 922.00 | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 029.00 | 1 291.00 | | 14 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | 1 291.00 | | 5 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 790.00 | 79 800.00 | | 81 790.00 |