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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 307.00 | 5 338.00 | 1 969.00 | 7 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 999.00 | 14 029.00 | 1 969.00 | 15 999.00 |
BT Marchandises | 95 410.00 | | 95 410.00 | 95 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CF Disponibilités | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 182.00 | 14 029.00 | 136 152.00 | 150 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DG Autres réserves | 30 323.00 | 5 674.00 | | 30 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 512.00 | 24 650.00 | | 8 512.00 |
DL TOTAL (I) | 67 424.00 | 58 912.00 | | 67 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790.00 | 17 346.00 | | 9 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 263.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 471.00 | 66 745.00 | | 45 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 652.00 | 25 237.00 | | 10 652.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 3 829.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 728.00 | 113 420.00 | | 68 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 152.00 | 172 332.00 | | 136 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 738.00 | 103 629.00 | | 66 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 590 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 328.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 328.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -328.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 4 093.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 574.00 | 625 409.00 | | 592 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 062.00 | 600 759.00 | | 584 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 512.00 | 24 650.00 | | 8 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 15 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 7 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 727.00 | 2 549.00 | 2 247.00 | 13 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 851.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 886.00 | 1 698.00 | 2 247.00 | 5 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 790.00 | 7 801.00 | 1 990.00 | 9 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VP Divers | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 728.00 | 66 738.00 | 1 990.00 | 68 728.00 |