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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 8 934.00 | 426.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 833.00 | 42 513.00 | 13 320.00 | 55 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 698.00 | 52 447.00 | 17 251.00 | 69 698.00 |
BT Marchandises | 742 670.00 | 143 894.00 | 598 776.00 | 742 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730.00 | 4 856.00 | 874.00 | 5 730.00 |
BZ Autres créances | 157 558.00 | | 157 558.00 | 157 558.00 |
CF Disponibilités | 602 102.00 | | 602 102.00 | 602 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 718.00 | 148 750.00 | 1 438 968.00 | 1 587 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 416.00 | 201 197.00 | 1 456 219.00 | 1 657 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 33 693.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 73 493.00 | 3 215.00 | | 73 493.00 |
DH Report à nouveau | | 10 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 353.00 | 66 417.00 | | 115 353.00 |
DL TOTAL (I) | 628 846.00 | 513 493.00 | | 628 846.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 326.00 | 205 611.00 | | 198 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 486.00 | 14 617.00 | | 18 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 451.00 | 234 931.00 | | 216 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 735.00 | 111 872.00 | | 112 735.00 |
EA Autres dettes | 261 375.00 | 225 504.00 | | 261 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 373.00 | 792 534.00 | | 807 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 219.00 | 1 306 027.00 | | 1 456 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 213.00 | 787 372.00 | | 634 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188 805.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 095.00 | | 4 603.00 | 65 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 496.00 | | 864.00 | 8 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 094.00 | | 3 739.00 | 53 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 353.00 | 11 094.00 | | 41 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | 438.00 | | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 857.00 | 10 656.00 | | 32 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 86 077.00 | 143 894.00 | 86 077.00 | 86 077.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 077.00 | 148 750.00 | 86 077.00 | 86 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 077.00 | 168 750.00 | 86 077.00 | 86 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 750.00 | 86 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 451.00 | 216 451.00 | | 216 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 375.00 | 261 375.00 | | 261 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VC Groupe et associés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 368.00 | 42 694.00 | 154 674.00 | 197 368.00 |
VI Groupe et associés | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 509.00 | | | 143 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 992.00 | 158 712.00 | 8 280.00 | 166 992.00 |
VW T.V.A. | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 373.00 | 634 213.00 | 154 674.00 | 807 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 3 956.00 | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 650.00 | 109 941.00 | | 150 650.00 |
ST Autres comptes | 560 880.00 | 425 719.00 | | 560 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 968.00 | 26 908.00 | | 27 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 626.00 | 21 466.00 | | 13 626.00 |
YT Sous‐traitance | 58 408.00 | 57 565.00 | | 58 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | 2 658.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 829.00 | 5 194.00 | | 5 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 388.00 | 9 150.00 | | 9 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 368.00 | 931 161.00 | | 711 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 840.00 | 426 193.00 | | 105 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 656.00 | 622 792.00 | | 798 656.00 |