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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 082.00 | 17 148.00 | 15 934.00 | 33 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 520.00 | | 163 520.00 | 163 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 131.00 | 27 508.00 | 180 623.00 | 208 131.00 |
BT Marchandises | 741 031.00 | 112 601.00 | 628 430.00 | 741 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 351.00 | | 190 351.00 | 190 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 725.00 | 7 352.00 | 1 373.00 | 8 725.00 |
BZ Autres créances | 111 342.00 | | 111 342.00 | 111 342.00 |
CF Disponibilités | 713 543.00 | | 713 543.00 | 713 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 279.00 | 119 953.00 | 1 646 326.00 | 1 766 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 410.00 | 147 461.00 | 1 826 949.00 | 1 974 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 128 846.00 | 73 493.00 | | 128 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 210.00 | 115 353.00 | | 119 210.00 |
DL TOTAL (I) | 688 056.00 | 628 846.00 | | 688 056.00 |
DP Provisions pour risques | 25 973.00 | 20 000.00 | | 25 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 973.00 | 20 000.00 | | 25 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 922.00 | 198 326.00 | | 241 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 495.00 | 18 486.00 | | 30 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 556.00 | 216 451.00 | | 321 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 580.00 | 112 735.00 | | 158 580.00 |
EA Autres dettes | 360 367.00 | 261 375.00 | | 360 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 920.00 | 807 373.00 | | 1 112 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 949.00 | 1 456 219.00 | | 1 826 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 751.00 | 634 213.00 | | 927 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 698.00 | | 174 119.00 | 69 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 164 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 687.00 | 208 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 987.00 | 34 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 833.00 | | 1 236.00 | 56 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | 172 883.00 | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 447.00 | 2 187.00 | 27 126.00 | 52 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | 426.00 | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 513.00 | 1 760.00 | 27 126.00 | 43 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 25 973.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 894.00 | 112 601.00 | 143 894.00 | 143 894.00 |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | 2 496.00 | | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 750.00 | 115 097.00 | 143 894.00 | 148 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 750.00 | 141 071.00 | 163 894.00 | 168 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 097.00 | 163 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 556.00 | 321 556.00 | | 321 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 367.00 | 360 367.00 | | 360 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 520.00 | | | 163 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 922.00 | 87 248.00 | | 241 922.00 |
VI Groupe et associés | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -42 694.00 | | | -42 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 875.00 | 121 355.00 | 163 520.00 | 284 875.00 |
VW T.V.A. | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 920.00 | 927 751.00 | | 1 112 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 3 559.00 | | 3 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 261.00 | 150 650.00 | | 173 261.00 |
ST Autres comptes | 720 082.00 | 560 880.00 | | 720 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 112.00 | 27 968.00 | | 34 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 020.00 | 13 626.00 | | 5 020.00 |
YT Sous‐traitance | 95 493.00 | 58 408.00 | | 95 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 004.00 | 5 829.00 | | 6 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 952.00 | 9 388.00 | | 9 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -29.00 | 711 368.00 | | -29.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 562.00 | 105 840.00 | | 1 562.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 949.00 | 798 656.00 | | 1 022 949.00 |