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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 014.00 | 31 734.00 | 7 280.00 | 39 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 055.00 | | 165 055.00 | 165 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 087.00 | 43 584.00 | 173 503.00 | 217 087.00 |
BT Marchandises | 3 042 313.00 | 294 384.00 | 2 747 929.00 | 3 042 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670 065.00 | | 670 065.00 | 670 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 577.00 | 7 352.00 | 18 225.00 | 25 577.00 |
BZ Autres créances | 459 422.00 | | 459 422.00 | 459 422.00 |
CF Disponibilités | 1 490 389.00 | | 1 490 389.00 | 1 490 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 721.00 | 301 736.00 | 5 413 984.00 | 5 715 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 807.00 | 345 320.00 | 5 587 487.00 | 5 932 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 233.00 | 419 346.00 | | 1 097 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 212.00 | 827 887.00 | | 277 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 445.00 | 2 097 233.00 | | 2 254 445.00 |
DP Provisions pour risques | 73 178.00 | 103 838.00 | | 73 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 178.00 | 103 838.00 | | 73 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 432.00 | 1 369 633.00 | | 1 480 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 303.00 | 88 000.00 | | 168 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 406.00 | 458 025.00 | | 664 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 538.00 | 571 376.00 | | 339 538.00 |
EA Autres dettes | 607 187.00 | 644 857.00 | | 607 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 865.00 | 3 136 541.00 | | 3 259 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 487.00 | 5 337 612.00 | | 5 587 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 505.00 | | 167 734.00 | 299 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 381.00 | 166 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 153.00 | 217 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 772.00 | 40 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 506.00 | | 12 279.00 | 35 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 149.00 | | 155 455.00 | 253 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 898.00 | 7 276.00 | 1 590.00 | 37 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 048.00 | 7 276.00 | 1 590.00 | 27 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 838.00 | 73 178.00 | 103 838.00 | 103 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 825.00 | 294 384.00 | 102 825.00 | 102 825.00 |
6T Sur comptes clients | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 177.00 | 294 384.00 | 102 825.00 | 110 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 015.00 | 367 562.00 | 206 663.00 | 214 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 384.00 | 102 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 178.00 | 103 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 406.00 | 664 406.00 | | 664 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 214.00 | 138 214.00 | | 138 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 187.00 | 607 187.00 | | 607 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 055.00 | | 165 055.00 | 165 055.00 |
UX Autres créances clients | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 200.00 | 351 200.00 | | 351 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 232.00 | 256 447.00 | 872 785.00 | 1 129 232.00 |
VI Groupe et associés | 168 303.00 | 168 303.00 | | 168 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 158.00 | | | 205 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 137.00 | 195 137.00 | | 195 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 802.00 | 883 802.00 | | 883 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 073.00 | 1 183 018.00 | 165 055.00 | 1 348 073.00 |
VW T.V.A. | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 865.00 | 2 387 080.00 | 872 785.00 | 3 259 865.00 |