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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 860.00 | 10 202.00 | 1 658.00 | 11 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 082.00 | 22 366.00 | 10 716.00 | 33 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 747.00 | | 161 747.00 | 161 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 858.00 | 33 569.00 | 175 289.00 | 208 858.00 |
BT Marchandises | 802 307.00 | 85 562.00 | 716 745.00 | 802 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 765.00 | | 94 765.00 | 94 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 725.00 | 7 352.00 | 1 373.00 | 8 725.00 |
BZ Autres créances | 103 656.00 | | 103 656.00 | 103 656.00 |
CF Disponibilités | 1 165 656.00 | | 1 165 656.00 | 1 165 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 175 109.00 | 92 914.00 | 2 082 195.00 | 2 175 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 967.00 | 126 483.00 | 2 257 484.00 | 2 383 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 88 056.00 | 128 846.00 | | 88 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 988.00 | 119 210.00 | | 333 988.00 |
DL TOTAL (I) | 962 044.00 | 688 056.00 | | 962 044.00 |
DP Provisions pour risques | 27 444.00 | 25 973.00 | | 27 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 444.00 | 25 973.00 | | 27 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 582.00 | 241 922.00 | | 126 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 920.00 | 30 495.00 | | 59 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 487.00 | 321 556.00 | | 302 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 674.00 | 158 580.00 | | 299 674.00 |
EA Autres dettes | 479 333.00 | 360 367.00 | | 479 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 996.00 | 1 112 920.00 | | 1 267 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 484.00 | 1 826 949.00 | | 2 257 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 614.00 | 927 751.00 | | 1 196 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 131.00 | | 6 514.00 | 208 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 014.00 | 210 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 014.00 | 34 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 360.00 | | 2 500.00 | 9 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 082.00 | | 4 014.00 | 34 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 688.00 | | | 164 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 508.00 | 6 279.00 | 218.00 | 27 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | 842.00 | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 148.00 | 5 436.00 | 218.00 | 18 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 487.00 | 302 487.00 | | 302 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 261.00 | 83 261.00 | | 85 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 333.00 | 479 333.00 | | 479 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 747.00 | | 161 747.00 | 161 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 183.00 | 40 092.00 | 75 091.00 | 115 183.00 |
VI Groupe et associés | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 047.00 | 197 047.00 | | 197 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 894.00 | 207 147.00 | 161 747.00 | 366 894.00 |
VW T.V.A. | 58 166.00 | 55 166.00 | | 58 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 996.00 | 1 132 985.00 | 75 091.00 | 1 267 996.00 |